Como generar archivo TXT para pagos electrónicos al Banco de Anticipos de Sueldos a través de Orden de Pago.

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Como generar archivo TXT para pagos electrónicos al Banco de Anticipos de Sueldos a través de Orden de Pago.Para generar archivo TXT para pagos electrónicos al Banco, de Anticipos de Sueldos a través de Orden de Pago, debes realizar los siguientes pasos:
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
<ul>
<li>El Anticipo de sueldo debe estar creado En el módulo de empleados -> Configuración -> Tipo de haberes y descuentos como Tipo Descuento.</li>
<li>Debe tener marcado "Crear Egreso de Anticipo". Para generar el egreso contable del anticipo de sueldo.</li>
<li>No se debe colocar como Descuentos pactados (descuentos recurrentes), en la ficha de empleado - Información contractual, ya que, No generaría contabilidad.</li>
<li>No deben existir caracteres especiales en los datos del Trabajador. (Ñ, ñ ,° ,´ )</li>
<li>El trabajador debe tener la llena la información Forma pago sueldo. en el módulo Empleados -> Listar empleados -> Información contractual</li>
<li>Este Proceso genera un Archivo TXT que se sube al portal del banco.</li>
</ul>
Una vez tengas cargados todos los Anticipos de sueldos a tus trabajadores en el módulo de empleados - Movimientos y necesites pagarlos, te diriges a:
Contabilidad -> Reportes -> Tesorería (Pagos y cobros) -> Anticipo Sueldos por Pagar
 
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Seleccionas el periodo  Ver  y presionas   Habilitar para Orden de Pago  
 
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Debes, 1)  Seleccionar  a cada trabajador y Clickear en 2)  Generar Orden de Pago   
 
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Una vez Selecciones a los trabajadores Deben indicar   Agregado.... 
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Clickear en 2)  Generar Orden de Pago   
<img src="https://obuma.cl/mydata/files-www-ayuda/image_9257394f43512c272529e4b1c4532a5d.png" />
 
El sistema le da la opción de validar información con respecto al pago y debe indicar la Fecha pago:  __   Guardar Orden de Pago  
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<img src="https://obuma.cl/mydata/files-www-ayuda/image_363f92bae9d5e3504b3c242c2b7987b5.png" />
 
Seguro desea continuar ?   ACEPTAR  
 
<img src="https://obuma.cl/mydata/files-www-ayuda/image_b8688e65cc2fc9dc92acfbbcd7b91a02.png" />
 
Orden de Pago generada...     Aceptar  
 
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El sistema genera la Orden de Pago > Presionar en Pago electrónico > Seleccionar el Banco
 
<img src="https://obuma.cl/mydata/files-www-ayuda/image_73aa48548f3e2b5de34b9492898cbd1d.png" />
 
Seleccione la Cuenta cargo (cuenta bancaria de la empresa desde donde se realizará el Pago)  >  Tipo Pago  REM (Remuneraciones >  Descargar Archivo PINOL 
- La cuenta cargo a seleccionar debe tener ingresado el numero cuenta asignado por el banco.
 
 <img src="https://obuma.cl/mydata/files-www-ayuda/image_2916d13a96c6da6067f22795907d1cd7.png" />
El sistema genera el archivo Texto que debe Guardar para luego subir al Banco.
 
<img src="https://obuma.cl/mydata/files-www-ayuda/image_bc62e1ef48156bb811e07487e91c4b9b.png" />
 
Vista del archivo TXT generado.
 
<img src="https://obuma.cl/mydata/files-www-ayuda/image_9e9aa5c6e31bf4f797b59590c6d660f3.png" />

Como generar archivo TXT para pagos electrónicos al Banco de Anticipos de Sueldos a través de Orden de Pago.

https://www.obuma.mx/ayuda/articulo/808/como-generar-archivo-txt-para-pagos-electronicos-al-banco-de-anticipos-de-sueldos-a-traves-de-orden-de-pago

Para generar archivo TXT para pagos electrónicos al Banco, de Anticipos de Sueldos a través de Orden de Pago, debes realizar los siguientes pasos:

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

El Anticipo de sueldo debe estar creado En el módulo de empleados -> Configuración -> Tipo de haberes y descuentos como Tipo Descuento.
Debe tener marcado "Crear Egreso de Anticipo". Para generar el egreso contable del anticipo de sueldo.
No se debe colocar como Descuentos pactados (descuentos recurrentes), en la ficha de empleado - Información contractual, ya que, No generaría contabilidad.
No deben existir caracteres especiales en los datos del Trabajador. (Ñ, ñ ,° ,´ )
El trabajador debe tener la llena la información Forma pago sueldo. en el módulo Empleados -> Listar empleados -> Información contractual
Este Proceso genera un Archivo TXT que se sube al portal del banco.

Una vez tengas cargados todos los Anticipos de sueldos a tus trabajadores en el módulo de empleados - Movimientos y necesites pagarlos, te diriges a:

Contabilidad -> Reportes -> Tesorería (Pagos y cobros) -> Anticipo Sueldos por Pagar

Seleccionas el periodo Ver y presionas Habilitar para Orden de Pago

Debes, 1) Seleccionar a cada trabajador y Clickear en 2) Generar Orden de Pago

Una vez Selecciones a los trabajadores Deben indicar Agregado....

Clickear en 2) Generar Orden de Pago

El sistema le da la opción de validar información con respecto al pago y debe indicar la Fecha pago: __ Guardar Orden de Pago

Seguro desea continuar ? ACEPTAR

Orden de Pago generada... Aceptar

El sistema genera la Orden de Pago > Presionar en Pago electrónico > Seleccionar el Banco

Seleccione la Cuenta cargo (cuenta bancaria de la empresa desde donde se realizará el Pago) > Tipo Pago REM (Remuneraciones > Descargar Archivo PINOL

- La cuenta cargo a seleccionar debe tener ingresado el numero cuenta asignado por el banco.

El sistema genera el archivo Texto que debe Guardar para luego subir al Banco.

Vista del archivo TXT generado.

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